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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 291.00 | 10 771.00 | 7 520.00 | 18 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 960.00 | 3 505.00 | 7 455.00 | 10 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 758.00 | 58 341.00 | 34 416.00 | 92 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 008.00 | 72 618.00 | 49 391.00 | 122 008.00 |
BT Marchandises | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 803.00 | | 168 803.00 | 168 803.00 |
BZ Autres créances | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CF Disponibilités | 328 982.00 | | 328 982.00 | 328 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 716.00 | | 554 716.00 | 554 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 724.00 | 72 618.00 | 604 106.00 | 676 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 407 360.00 | 296 444.00 | | 407 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 335.00 | 110 916.00 | | 92 335.00 |
DL TOTAL (I) | 514 545.00 | 422 210.00 | | 514 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 554.00 | 13 006.00 | | 21 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 835.00 | 35 004.00 | | 65 835.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 3 908.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 561.00 | 52 089.00 | | 89 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 106.00 | 474 299.00 | | 604 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 508.00 | | 7 500.00 | 114 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 508.00 | | 7 500.00 | 114 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 534.00 | 13 084.00 | | 59 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 534.00 | 13 084.00 | | 59 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 803.00 | 168 803.00 | | 168 803.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 924.00 | 182 924.00 | | 182 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 561.00 | 89 561.00 | | 89 561.00 |