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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 027.00 | 6 653.00 | 375.00 | 7 027.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 200.00 | 23 258.00 | 5 942.00 | 29 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 617.00 | 40 787.00 | 24 830.00 | 65 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 284.00 | 70 698.00 | 152 586.00 | 223 284.00 |
BT Marchandises | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 715.00 | 2 556.00 | 163 159.00 | 165 715.00 |
BZ Autres créances | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CF Disponibilités | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 285.00 | 2 556.00 | 260 729.00 | 263 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 570.00 | 73 254.00 | 413 316.00 | 486 570.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 431.00 | | | 166 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
DL TOTAL (I) | 253 248.00 | | | 253 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 068.00 | | | 160 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 316.00 | | | 413 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 829.00 | | | 144 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 823.00 | | 431 823.00 | 431 823.00 |
FD Production vendue biens | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
FG Production vendue services | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 647.00 | | 484 647.00 | 484 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 028.00 | | | 495 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 011.00 | | | 417 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 537.00 | | 21 967.00 | 230 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 220.00 | | 1 439.00 | 18 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 220.00 | 11 000.00 | 223 284.00 | 18 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 94 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 027.00 | | | 127 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 850.00 | | 21 967.00 | 83 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 160.00 | 6 538.00 | 11 000.00 | 75 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | 567.00 | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 074.00 | 5 971.00 | 11 000.00 | 69 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 162 648.00 | 162 648.00 | | 162 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 856.00 | 8 617.00 | 15 239.00 | 23 856.00 |
VI Groupe et associés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 530.00 | 172 530.00 | | 172 530.00 |
VW T.V.A. | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 068.00 | 144 829.00 | 15 239.00 | 160 068.00 |