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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 7 027.00 | 3 173.00 | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 200.00 | 25 443.00 | 3 757.00 | 29 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 987.00 | 41 969.00 | 16 018.00 | 57 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 458.00 | 74 440.00 | 143 018.00 | 217 458.00 |
BT Marchandises | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
BZ Autres créances | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
CF Disponibilités | 165 348.00 | | 165 348.00 | 165 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 066.00 | | 258 066.00 | 258 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 524.00 | 74 440.00 | 401 084.00 | 475 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 448.00 | 166 431.00 | | 188 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 727.00 | 78 017.00 | | 30 727.00 |
DL TOTAL (I) | 227 975.00 | 253 248.00 | | 227 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 298.00 | 23 856.00 | | 15 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 516.00 | 13 880.00 | | 26 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 387.00 | 73 784.00 | | 98 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 532.00 | 47 998.00 | | 31 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 109.00 | 160 068.00 | | 173 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 084.00 | 413 316.00 | | 401 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 284.00 | | 3 751.00 | 223 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 369.00 | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 577.00 | 217 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 208.00 | 87 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 027.00 | | 3 173.00 | 127 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 817.00 | | 578.00 | 94 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 698.00 | 8 312.00 | 4 569.00 | 70 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | 375.00 | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 045.00 | 7 937.00 | 4 569.00 | 64 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 387.00 | 98 387.00 | | 98 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VB T. V. A. | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 298.00 | 8 696.00 | 6 602.00 | 15 298.00 |
VI Groupe et associés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 853.00 | 87 797.00 | 56.00 | 87 853.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 283.00 | 165 680.00 | 6 602.00 | 172 283.00 |