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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 333.00 | 6 651.00 | 2 682.00 | 9 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 104.00 | | 255 104.00 | 255 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 205.00 | 6 651.00 | 258 554.00 | 265 205.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CF Disponibilités | 268 793.00 | | 268 793.00 | 268 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 902.00 | | 283 902.00 | 283 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 107.00 | 6 651.00 | 542 455.00 | 549 107.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DH Report à nouveau | 426 032.00 | | | 426 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 743.00 | | | -26 743.00 |
DL TOTAL (I) | 530 739.00 | | | 530 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 455.00 | | | 542 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 054.00 | | 251 460.00 | 166 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 564.00 | 255 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 308.00 | 265 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744.00 | 9 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 977.00 | | 251 460.00 | 154 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820.00 | 2 575.00 | 1 745.00 | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | 2 575.00 | 1 745.00 | 5 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 104.00 | | 255 104.00 | 255 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 166.00 | 168.00 |
VB T. V. A. | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 381.00 | 15 109.00 | 255 272.00 | 270 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333.00 | | | 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664.00 | | | 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |