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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 415.00 | 2 991.00 | 12 423.00 | 15 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 020.00 | | 318 020.00 | 318 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 203.00 | 2 991.00 | 331 212.00 | 334 203.00 |
BZ Autres créances | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CF Disponibilités | 178 620.00 | | 178 620.00 | 178 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 844.00 | | 194 844.00 | 194 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 047.00 | 2 991.00 | 526 055.00 | 529 047.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DH Report à nouveau | 399 289.00 | | | 399 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 513.00 | | | -11 513.00 |
DL TOTAL (I) | 519 226.00 | | | 519 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 055.00 | | | 526 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 205.00 | | 77 790.00 | 265 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 791.00 | 334 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 791.00 | 15 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 333.00 | | 14 873.00 | 9 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 872.00 | | 62 917.00 | 255 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 651.00 | 3 029.00 | 6 689.00 | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651.00 | 3 029.00 | 6 689.00 | 6 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 020.00 | | 318 020.00 | 318 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VB T. V. A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 412.00 | 16 223.00 | 318 189.00 | 334 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
ST Autres comptes | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | | | 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 410.00 | | | 8 410.00 |