| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 2 323.00 | 978.00 | 3 301.00 |
AP Constructions | 27 313.00 | 1 129.00 | 26 184.00 | 27 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 23.00 | 496.00 | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 423.00 | 27 954.00 | 52 469.00 | 80 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 905.00 | 31 429.00 | 80 476.00 | 111 905.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BT Marchandises | 66 491.00 | | 66 491.00 | 66 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 917.00 | | 202 917.00 | 202 917.00 |
BZ Autres créances | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CF Disponibilités | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 035.00 | | 427 035.00 | 427 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 940.00 | 31 429.00 | 507 511.00 | 538 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 490.00 | -3 472.00 | | 11 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 063.00 | 14 962.00 | | -35 063.00 |
DL TOTAL (I) | 77 177.00 | 19 740.00 | | 77 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 140.00 | 74.00 | | 75 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 620.00 | 256 140.00 | | 194 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 989.00 | 52 260.00 | | 92 989.00 |
EA Autres dettes | 60 165.00 | 1 446.00 | | 60 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 334.00 | 317 340.00 | | 430 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 511.00 | 337 080.00 | | 507 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 334.00 | 317 340.00 | | 430 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 74.00 | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 982.00 | | 639 982.00 | 639 982.00 |
FG Production vendue services | 54 478.00 | 14 160.00 | 68 638.00 | 54 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 460.00 | 14 160.00 | 708 620.00 | 694 460.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 102.00 | 108.00 | | 4 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 009.00 | 884 163.00 | | 742 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 072.00 | 869 200.00 | | 777 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 063.00 | 14 962.00 | | -35 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 333.00 | | 65 572.00 | 46 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 732.00 | | 65 523.00 | 42 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 49.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 095.00 | 18 334.00 | | 13 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 1 100.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 872.00 | 17 234.00 | | 11 872.00 |