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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AP Constructions | 27 313.00 | 3 860.00 | 23 453.00 | 27 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 872.00 | 883.00 | 5 989.00 | 6 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 486.00 | 51 485.00 | 64 001.00 | 115 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 321.00 | 59 529.00 | 93 792.00 | 153 321.00 |
BP En cours de production de services | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
BT Marchandises | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 512.00 | | 233 512.00 | 233 512.00 |
BZ Autres créances | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CF Disponibilités | 137 603.00 | | 137 603.00 | 137 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 566.00 | | 501 566.00 | 501 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 887.00 | 59 529.00 | 595 358.00 | 654 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -23 573.00 | 11 490.00 | | -23 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 393.00 | -35 063.00 | | 16 393.00 |
DL TOTAL (I) | 93 570.00 | 77 177.00 | | 93 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 249.00 | 75 140.00 | | 105 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 542.00 | 194 620.00 | | 254 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 070.00 | 92 989.00 | | 90 070.00 |
EA Autres dettes | 44 506.00 | 60 165.00 | | 44 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 788.00 | 430 334.00 | | 501 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 358.00 | 507 511.00 | | 595 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 788.00 | 430 334.00 | | 501 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 140.00 | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 905.00 | | 41 416.00 | 111 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 255.00 | | 41 416.00 | 108 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 429.00 | 28 100.00 | | 31 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 978.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 106.00 | 27 122.00 | | 29 106.00 |