| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 018.00 | 82 438.00 | 292 580.00 | 375 018.00 |
AP Constructions | 3 033 791.00 | 1 361 800.00 | 1 671 991.00 | 3 033 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 933.00 | 54 835.00 | 4 098.00 | 58 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 294.00 | 974 392.00 | 953 902.00 | 1 928 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 396 069.00 | 2 473 466.00 | 2 922 602.00 | 5 396 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 356.00 | | 73 356.00 | 73 356.00 |
BZ Autres créances | 160 907.00 | | 160 907.00 | 160 907.00 |
CF Disponibilités | 639 623.00 | | 639 623.00 | 639 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 262.00 | | 882 262.00 | 882 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 331.00 | 2 473 466.00 | 3 804 865.00 | 6 278 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 100.00 | 1 470 100.00 | | 1 470 100.00 |
DH Report à nouveau | -888 053.00 | -802 808.00 | | -888 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383 955.00 | -85 245.00 | | 2 383 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 001.00 | 582 046.00 | | 2 966 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 041.00 | 2 458 201.00 | | 663 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 693.00 | 32 580.00 | | 24 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 128.00 | 150 464.00 | | 151 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 863.00 | 2 641 247.00 | | 838 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 865.00 | 3 223 293.00 | | 3 804 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 795.00 | | 998 825.00 | 5 057 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 586.00 | 392 965.00 | 5 396 069.00 | 267 586.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 586.00 | 392 965.00 | 5 396 039.00 | 267 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 057 765.00 | | 998 825.00 | 5 057 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 081.00 | 431 889.00 | 256 505.00 | 2 298 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 081.00 | 431 889.00 | 256 504.00 | 2 298 081.00 |