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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 018.00 | 87 275.00 | 287 743.00 | 375 018.00 |
AP Constructions | 3 036 266.00 | 1 489 805.00 | 1 546 460.00 | 3 036 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 933.00 | 56 094.00 | 2 839.00 | 58 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 899.00 | 1 161 510.00 | 693 389.00 | 1 854 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325 175.00 | 2 794 686.00 | 2 530 488.00 | 5 325 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 426 254.00 | | 426 254.00 | 426 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 797.00 | | 546 797.00 | 546 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 973.00 | 2 794 686.00 | 3 077 286.00 | 5 871 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 100.00 | 1 470 100.00 | | 1 470 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 901.00 | -888 053.00 | | 1 495 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 875.00 | 2 383 955.00 | | -776 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 126.00 | 2 966 001.00 | | 2 189 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 193.00 | 663 041.00 | | 721 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 147.00 | 24 693.00 | | 42 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 363.00 | 151 128.00 | | 123 363.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 160.00 | 838 863.00 | | 888 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 286.00 | 3 804 865.00 | | 3 077 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 396 069.00 | | 530 735.00 | 5 396 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 191.00 | 372 438.00 | 5 325 175.00 | 229 191.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 191.00 | 372 438.00 | 5 325 119.00 | 229 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 396 039.00 | | 530 709.00 | 5 396 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 26.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 466.00 | 524 711.00 | 203 491.00 | 2 473 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 466.00 | 524 711.00 | 203 490.00 | 2 473 466.00 |