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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 000.00 | 23 625.00 | 81 375.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 833.00 | 8 440.00 | 5 393.00 | 13 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 853.00 | 32 065.00 | 86 788.00 | 118 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BZ Autres créances | 314 642.00 | | 314 642.00 | 314 642.00 |
CF Disponibilités | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 840.00 | | 372 840.00 | 372 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 692.00 | 32 065.00 | 459 627.00 | 491 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 533.00 | 98 843.00 | | 117 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 907.00 | 18 690.00 | | 17 907.00 |
DL TOTAL (I) | 168 441.00 | 150 533.00 | | 168 441.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 964.00 | 7 268.00 | | 6 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 719.00 | 177 049.00 | | 183 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 504.00 | 95 407.00 | | 100 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 187.00 | 279 724.00 | | 291 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 627.00 | 430 257.00 | | 459 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 400.00 | | 483 400.00 | 483 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 400.00 | | 483 400.00 | 483 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 7 268.00 | | 6 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 120.00 | 636 243.00 | | 523 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 213.00 | 617 553.00 | | 505 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 907.00 | 18 690.00 | | 17 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 853.00 | | | 118 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 045.00 | 14 020.00 | | 18 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 125.00 | 10 500.00 | | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | 3 520.00 | | 4 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 719.00 | 183 719.00 | | 183 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 898.00 | 77 898.00 | | 77 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
VI Groupe et associés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 991.00 | 215 991.00 | | 215 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 102.00 | 343 082.00 | 20.00 | 343 102.00 |
VW T.V.A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 187.00 | 291 187.00 | | 291 187.00 |