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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 000.00 | 34 125.00 | 70 875.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 833.00 | 11 824.00 | 2 009.00 | 13 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 853.00 | 45 949.00 | 72 904.00 | 118 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 453 894.00 | | 453 894.00 | 453 894.00 |
CF Disponibilités | 68 228.00 | | 68 228.00 | 68 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 349.00 | | 528 349.00 | 528 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 202.00 | 45 949.00 | 601 253.00 | 647 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 441.00 | 117 533.00 | | 135 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 444.00 | 17 907.00 | | 17 444.00 |
DL TOTAL (I) | 185 884.00 | 168 441.00 | | 185 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 289.00 | 6 964.00 | | 6 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 966.00 | 183 719.00 | | 276 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 114.00 | 100 504.00 | | 132 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 369.00 | 291 187.00 | | 415 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 253.00 | 459 627.00 | | 601 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 130.00 | | 818 130.00 | 818 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 130.00 | | 818 130.00 | 818 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | 6 964.00 | | 6 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 874.00 | 523 120.00 | | 865 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 431.00 | 505 213.00 | | 848 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 444.00 | 17 907.00 | | 17 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 853.00 | | | 118 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 065.00 | 13 884.00 | | 32 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 625.00 | 10 500.00 | | 23 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 440.00 | 3 384.00 | | 8 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 966.00 | 276 966.00 | | 276 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 184.00 | 105 184.00 | | 105 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 580.00 | 239 580.00 | | 239 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 633.00 | 454 613.00 | 20.00 | 454 633.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 369.00 | 415 369.00 | | 415 369.00 |