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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 211.00 | 7 897.00 | 3 314.00 | 11 211.00 |
040 Immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 892.00 | 14 187.00 | 3 705.00 | 17 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 640.00 | 10 000.00 | 115 640.00 | 125 640.00 |
072 Créances – Autres | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
084 Disponibilités | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 047.00 | 10 000.00 | 187 047.00 | 197 047.00 |
110 Total général Actif | 214 939.00 | 24 187.00 | 190 752.00 | 214 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 650 178.00 | 302 076.00 | | 650 178.00 |
222 Production stockée | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 682.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 569.00 | 302 758.00 | | 702 569.00 |
242 Autres charges externes. | 330 497.00 | 127 640.00 | | 330 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 660.00 | 8 866.00 | | 21 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 396.00 | 125 015.00 | | 266 396.00 |
252 Charges sociales | 50 979.00 | 37 654.00 | | 50 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | 281.00 | | 505.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 71.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 276.00 | 299 528.00 | | 680 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 294.00 | 3 230.00 | | 22 294.00 |
290 Produits exceptionnels | | 82.00 | | |
294 Charges financières | 100.00 | 36.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 962.00 | 915.00 | | 1 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | -632.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 987.00 | 2 993.00 | | 19 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 475.00 | | | 135 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |