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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 979.00 | 10 752.00 | 52 227.00 | 62 979.00 |
040 Immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 660.00 | 17 042.00 | 52 618.00 | 69 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 600.00 | 26 000.00 | 112 600.00 | 138 600.00 |
072 Créances – Autres | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
084 Disponibilités | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 885.00 | 26 000.00 | 160 885.00 | 186 885.00 |
110 Total général Actif | 256 545.00 | 43 042.00 | 213 503.00 | 256 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 561 680.00 | 650 178.00 | | 561 680.00 |
222 Production stockée | -32 290.00 | 52 290.00 | | -32 290.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 102.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 545.00 | 702 569.00 | | 529 545.00 |
242 Autres charges externes. | 229 158.00 | 330 497.00 | | 229 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 564.00 | 21 660.00 | | 4 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 602.00 | 266 396.00 | | 207 602.00 |
252 Charges sociales | 65 328.00 | 50 979.00 | | 65 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 855.00 | 505.00 | | 2 855.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 239.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 530.00 | 680 276.00 | | 525 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 015.00 | 22 294.00 | | 4 015.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 100.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 1 962.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 245.00 | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 456.00 | 19 987.00 | | 2 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 336.00 | | | 112 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |