| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 324.00 | 13 523.00 | 3 800.00 | 17 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 532.00 | 25 838.00 | 2 694.00 | 28 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 937.00 | 39 362.00 | 86 574.00 | 125 937.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 467.00 | 7 553.00 | 264 914.00 | 272 467.00 |
BZ Autres créances | 85 348.00 | | 85 348.00 | 85 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | -82 690.00 | 82 690.00 | |
CF Disponibilités | 1 150 332.00 | | 1 150 332.00 | 1 150 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 839.00 | -75 137.00 | 1 608 976.00 | 1 533 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 776.00 | -35 775.00 | 1 695 551.00 | 1 659 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 505 565.00 | 520 372.00 | | 505 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 289.00 | 85 193.00 | | 89 289.00 |
DL TOTAL (I) | 744 854.00 | 755 565.00 | | 744 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 250.00 | 30 000.00 | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 783.00 | 157 420.00 | | 152 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 125.00 | 74 328.00 | | 123 125.00 |
EA Autres dettes | 643 538.00 | 657 578.00 | | 643 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 696.00 | 919 327.00 | | 950 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 551.00 | 1 674 892.00 | | 1 695 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 696.00 | | | 950 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 116 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 627.00 | |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 412.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 412.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -412.00 | | -843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 592.00 | 31 411.00 | | 33 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 841.00 | 26 300.00 | | 27 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 886.00 | 1 483 171.00 | | 1 226 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 596.00 | 1 397 978.00 | | 1 137 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 289.00 | 85 193.00 | | 89 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 183.00 | | 1 203.00 | 126 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 125 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 45 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 103.00 | | 1 203.00 | 46 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 040.00 | 3 771.00 | 1 448.00 | 37 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 040.00 | 3 771.00 | 1 448.00 | 37 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 783.00 | 152 783.00 | | 152 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 538.00 | 643 538.00 | | 643 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 263 874.00 | 263 874.00 | | 263 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VB T. V. A. | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
VI Groupe et associés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 177.00 | 360 097.00 | 5 080.00 | 365 177.00 |
VW T.V.A. | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 697.00 | 950 697.00 | | 950 697.00 |