| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 324.00 | 15 223.00 | 2 100.00 | 17 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 392.00 | 29 242.00 | 22 150.00 | 51 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 797.00 | 44 466.00 | 104 330.00 | 148 797.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 039.00 | | 261 039.00 | 261 039.00 |
BZ Autres créances | 94 446.00 | | 94 446.00 | 94 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | -134 894.00 | 134 894.00 | |
CF Disponibilités | 1 220 382.00 | | 1 220 382.00 | 1 220 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 508.00 | -134 894.00 | 1 732 403.00 | 1 597 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 305.00 | -90 428.00 | 1 836 734.00 | 1 746 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 594 854.00 | 505 565.00 | | 594 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 019.00 | 89 289.00 | | 74 019.00 |
DL TOTAL (I) | 818 874.00 | 744 854.00 | | 818 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 509.00 | 152 783.00 | | 172 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 860.00 | 123 125.00 | | 145 860.00 |
EA Autres dettes | 668 239.00 | 643 538.00 | | 668 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 860.00 | 950 696.00 | | 1 017 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 734.00 | 1 695 551.00 | | 1 836 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 950 696.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 490 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 490 744.00 | |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GE Autres charges | | | 8 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 843.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 843.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -843.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 127.00 | 33 592.00 | | 42 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 755.00 | 27 841.00 | | 20 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 749.00 | 1 226 886.00 | | 1 636 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 729.00 | 1 137 596.00 | | 1 562 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 019.00 | 89 289.00 | | 74 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 937.00 | | 22 860.00 | 125 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 857.00 | | 22 860.00 | 45 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 362.00 | 5 104.00 | | 39 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 362.00 | 5 104.00 | | 39 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 509.00 | 172 509.00 | | 172 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 240.00 | 668 240.00 | | 668 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 261 039.00 | 261 039.00 | | 261 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
VI Groupe et associés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 720.00 | 364 640.00 | 5 080.00 | 369 720.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 860.00 | 1 017 860.00 | | 1 017 860.00 |