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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 661.00 | 2 737.00 | 2 924.00 | 5 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 615.00 | 3 678.00 | 72 937.00 | 76 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
BZ Autres créances | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 90 054.00 | | 90 054.00 | 90 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 681.00 | | 151 681.00 | 151 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 296.00 | 3 678.00 | 224 618.00 | 228 296.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 170 500.00 | 139 500.00 | | 170 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 392.00 | 946.00 | | 1 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 191.00 | 31 446.00 | | 6 191.00 |
DL TOTAL (I) | 179 733.00 | 173 542.00 | | 179 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | 5 216.00 | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | 1 862.00 | | 3 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 281.00 | 24 877.00 | | 29 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 885.00 | 31 955.00 | | 44 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 618.00 | 205 497.00 | | 224 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 885.00 | 3.00 | | 44 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 280.00 | | 266 280.00 | 266 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 280.00 | | 266 280.00 | 266 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 5 549.00 | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 540.00 | 283 677.00 | | 270 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 349.00 | 252 231.00 | | 264 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 191.00 | 31 446.00 | | 6 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 103.00 | | 3 512.00 | 73 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | | 3 499.00 | 2 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 13.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028.00 | 650.00 | | 3 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | 650.00 | | 2 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VC Groupe et associés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 488.00 | 61 475.00 | 13.00 | 61 488.00 |
VW T.V.A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |