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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | 4 168.00 | 4 124.00 | 8 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 050.00 | 160 322.00 | 45 729.00 | 206 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 147 614.00 | | 147 614.00 | 147 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 738.00 | | 167 738.00 | 167 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 789.00 | 160 322.00 | 213 467.00 | 373 789.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 614.00 | 153 713.00 | 1 902.00 | 155 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 176 500.00 | 170 500.00 | | 176 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 583.00 | 1 392.00 | | 1 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 298.00 | 6 191.00 | | 4 298.00 |
DL TOTAL (I) | 184 031.00 | 179 733.00 | | 184 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 2 495.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 3 609.00 | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 078.00 | 29 281.00 | | 26 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 436.00 | 44 885.00 | | 29 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 467.00 | 224 618.00 | | 213 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 436.00 | 44 885.00 | | 29 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 496.00 | | 323 496.00 | 323 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 496.00 | | 323 496.00 | 323 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 337.00 | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 501.00 | 270 540.00 | | 323 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 203.00 | 264 349.00 | | 319 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 298.00 | 6 191.00 | | 4 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 615.00 | | 199 436.00 | 76 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 614.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 206 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941.00 | | 40 607.00 | 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 661.00 | | 2 631.00 | 5 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 013.00 | | 583.00 | 70 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678.00 | 156 644.00 | | 3 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 153 713.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 1 500.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | 1 432.00 | | 2 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 415.00 | 19 972.00 | 443.00 | 20 415.00 |
VW T.V.A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |