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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 034.00 | 932.00 | 102.00 | 1 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 838.00 | 26 770.00 | 22 068.00 | 48 838.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 068.00 | 27 702.00 | 22 366.00 | 50 068.00 |
060 Stock marchandises | 140 251.00 | | 140 251.00 | 140 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 897.00 | 4 475.00 | 135 422.00 | 139 897.00 |
072 Créances – Autres | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
084 Disponibilités | 142 991.00 | | 142 991.00 | 142 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 080.00 | 4 475.00 | 435 605.00 | 440 080.00 |
110 Total général Actif | 490 148.00 | 32 177.00 | 457 971.00 | 490 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 015.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 059.00 | | | 136 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |