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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 272.00 | 32 923.00 | 15 348.00 | 48 272.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 502.00 | 33 958.00 | 15 544.00 | 49 502.00 |
060 Stock marchandises | 131 735.00 | | 131 735.00 | 131 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 929.00 | 10 168.00 | 171 761.00 | 181 929.00 |
072 Créances – Autres | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
084 Disponibilités | 109 222.00 | | 109 222.00 | 109 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 174.00 | 10 168.00 | 427 006.00 | 437 174.00 |
110 Total général Actif | 486 676.00 | 44 126.00 | 442 551.00 | 486 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |