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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 7 279.00 | 3 721.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 111.00 | 13 201.00 | 24 910.00 | 38 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 411.00 | 20 480.00 | 29 931.00 | 50 411.00 |
BP En cours de production de services | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 994.00 | | 93 994.00 | 93 994.00 |
BZ Autres créances | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CF Disponibilités | 186 594.00 | | 186 594.00 | 186 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 077.00 | | 303 077.00 | 303 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 488.00 | 20 480.00 | 333 008.00 | 353 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 670.00 | 112 918.00 | | 136 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 740.00 | 83 751.00 | | 63 740.00 |
DL TOTAL (I) | 211 410.00 | 207 670.00 | | 211 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 801.00 | 7 427.00 | | 10 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 090.00 | 7 613.00 | | 8 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 327.00 | 46 488.00 | | 49 327.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 379.00 | 15 522.00 | | 53 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 598.00 | 77 481.00 | | 121 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 008.00 | 285 151.00 | | 333 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
FG Production vendue services | 296 781.00 | | 296 781.00 | 296 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 569.00 | | 299 569.00 | 299 569.00 |
FM Production stockée | | | 2 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 647.00 | 27 095.00 | | 18 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 787.00 | 334 563.00 | | 305 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 047.00 | 250 812.00 | | 242 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 740.00 | 83 751.00 | | 63 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 651.00 | 8 792.00 | | 8 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 097.00 | 12 415.00 | 32.00 | 8 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 5 500.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | 6 915.00 | 32.00 | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 755.00 | 114 455.00 | 1 300.00 | 115 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 598.00 | 121 598.00 | | 121 598.00 |