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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 206.00 | 20 428.00 | 45 778.00 | 66 206.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 506.00 | 31 426.00 | 47 078.00 | 78 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 679.00 | | 139 679.00 | 139 679.00 |
072 Créances – Autres | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
084 Disponibilités | 97 688.00 | | 97 688.00 | 97 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 219.00 | | 260 219.00 | 260 219.00 |
110 Total général Actif | 338 725.00 | 31 428.00 | 307 297.00 | 338 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 819.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 537.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 90 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 058.00 | | | 261 058.00 |
222 Production stockée | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
230 Autres produits | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 218.00 | | | 263 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
242 Autres charges externes. | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 839.00 | | | 100 839.00 |
252 Charges sociales | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 419.00 | | | 216 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |