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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 292.00 | 3 621.00 | 3 670.00 | 7 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 669.00 | 19 933.00 | 53 736.00 | 73 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 418.00 | 24 973.00 | 68 444.00 | 93 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 390.00 | 6 985.00 | 280 405.00 | 287 390.00 |
BZ Autres créances | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 471.00 | | 108 471.00 | 108 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 699.00 | 6 985.00 | 406 713.00 | 413 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 117.00 | 31 959.00 | 475 158.00 | 507 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 144 064.00 | 125 981.00 | | 144 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 579.00 | 33 082.00 | | 39 579.00 |
DL TOTAL (I) | 191 343.00 | 166 764.00 | | 191 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 738.00 | 143.00 | | 53 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 750.00 | 42 123.00 | | 46 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 689.00 | 84 145.00 | | 69 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 498.00 | 83 805.00 | | 108 498.00 |
EA Autres dettes | 5 137.00 | 1 500.00 | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 815.00 | 213 067.00 | | 283 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 158.00 | 379 832.00 | | 475 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 423.00 | 211 717.00 | | 239 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 143.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 522.00 | | 59 896.00 | 33 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 066.00 | | 59 896.00 | 21 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 292.00 | 12 680.00 | | 12 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 873.00 | 12 680.00 | | 10 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 279 028.00 | 279 028.00 | | 279 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 622.00 | 9 230.00 | 40 678.00 | 53 622.00 |
VI Groupe et associés | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 443.00 | 301 443.00 | | 301 443.00 |
VW T.V.A. | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 815.00 | 239 423.00 | 40 678.00 | 283 815.00 |