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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 292.00 | 4 892.00 | 2 399.00 | 7 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 365.00 | 30 834.00 | 69 531.00 | 100 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 015.00 | 37 146.00 | 82 869.00 | 120 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 768.00 | 6 985.00 | 302 783.00 | 309 768.00 |
BZ Autres créances | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CF Disponibilités | 46 744.00 | | 46 744.00 | 46 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 768.00 | 6 985.00 | 402 783.00 | 409 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 784.00 | 44 131.00 | 485 652.00 | 529 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 183 643.00 | 144 064.00 | | 183 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85.00 | 39 579.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 191 429.00 | 191 343.00 | | 191 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 242.00 | 53 738.00 | | 60 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 550.00 | 46 750.00 | | 35 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 353.00 | 69 689.00 | | 104 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 076.00 | 108 498.00 | | 94 076.00 |
EA Autres dettes | | 5 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 222.00 | 283 815.00 | | 294 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 652.00 | 475 158.00 | | 485 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 585.00 | 239 423.00 | | 248 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 116.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 418.00 | | 27 387.00 | 93 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 120 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 107 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 962.00 | | 27 312.00 | 80 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 75.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 973.00 | 12 789.00 | 617.00 | 24 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 554.00 | 12 789.00 | 617.00 | 23 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 353.00 | 104 353.00 | | 104 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 301 405.00 | 301 405.00 | | 301 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 038.00 | 14 401.00 | 45 637.00 | 60 038.00 |
VI Groupe et associés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 197.00 | | | 67 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 831.00 | 328 468.00 | 8 362.00 | 336 831.00 |
VW T.V.A. | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 222.00 | 248 585.00 | 45 637.00 | 294 222.00 |