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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | 571 775.00 | 1 458 225.00 | 2 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 396.00 | 149 210.00 | 37 186.00 | 186 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 556.00 | 720 985.00 | 1 495 571.00 | 2 216 556.00 |
BT Marchandises | 115 357.00 | | 115 357.00 | 115 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CF Disponibilités | 283 750.00 | | 283 750.00 | 283 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 812.00 | | 435 812.00 | 435 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 367.00 | 720 985.00 | 1 931 382.00 | 2 652 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 490.00 | | | -124 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 080.00 | | | -4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 331 430.00 | | | 331 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 384.00 | | | 1 051 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
EA Autres dettes | 250 139.00 | | | 250 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 170.00 | | | 1 491 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 382.00 | | | 1 931 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 399.00 | | | 528 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 402.00 | | 3 153.00 | 2 213 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 402.00 | | 2 993.00 | 183 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 906.00 | 23 305.00 | | 125 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 906.00 | 23 305.00 | | 125 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 783.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 571 775.00 | | | 571 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 775.00 | | | 571 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 775.00 | 108 783.00 | | 571 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 359.00 | 121 359.00 | | 121 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 139.00 | 250 139.00 | | 250 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 384.00 | 88 613.00 | 376 153.00 | 1 051 384.00 |
VI Groupe et associés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 864.00 | 36 704.00 | 160.00 | 36 864.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 170.00 | 528 399.00 | 376 153.00 | 1 491 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
ST Autres comptes | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
YT Sous‐traitance | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 876.00 | | | 122 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |