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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | 571 775.00 | 1 458 225.00 | 2 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 247.00 | 163 871.00 | 24 376.00 | 188 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 407.00 | 735 646.00 | 1 482 761.00 | 2 218 407.00 |
BT Marchandises | 118 157.00 | | 118 157.00 | 118 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BZ Autres créances | 127 386.00 | | 127 386.00 | 127 386.00 |
CF Disponibilités | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 966.00 | | 326 966.00 | 326 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 373.00 | 735 646.00 | 1 809 727.00 | 2 545 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 570.00 | | | -128 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 447.00 | | | -9 447.00 |
DL TOTAL (I) | 321 983.00 | | | 321 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 771.00 | | | 962 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
EA Autres dettes | 250 139.00 | | | 250 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 961.00 | | | 1 378 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 727.00 | | | 1 809 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 563.00 | | | 505 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 556.00 | | 1 851.00 | 2 216 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 396.00 | | 1 851.00 | 186 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 210.00 | 14 661.00 | | 149 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 210.00 | 14 661.00 | | 149 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 571 775.00 | | | 571 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 775.00 | | | 571 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 558.00 | | | 680 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 233.00 | 128 233.00 | | 128 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 139.00 | 250 139.00 | | 250 139.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 771.00 | 89 373.00 | 388 950.00 | 962 771.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 613.00 | | | 88 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 914.00 | 131 754.00 | 160.00 | 131 914.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 961.00 | 505 563.00 | 388 950.00 | 1 378 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
ST Autres comptes | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
YT Sous‐traitance | 194.00 | | | 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 637.00 | | | 127 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |