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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 731.00 | 134.00 | 865.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 692.00 | 15 208.00 | 1 484.00 | 16 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 178.00 | 20 473.00 | 31 705.00 | 52 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 935.00 | 36 412.00 | 203 523.00 | 239 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 213.00 | | 323 213.00 | 323 213.00 |
BZ Autres créances | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 455 236.00 | | 455 236.00 | 455 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 994.00 | | 964 994.00 | 964 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 929.00 | 36 412.00 | 1 168 517.00 | 1 204 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 489 703.00 | 452 326.00 | | 489 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 893.00 | 337 377.00 | | 394 893.00 |
DL TOTAL (I) | 895 596.00 | 800 703.00 | | 895 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 029.00 | 58 718.00 | | 68 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 734.00 | 24 277.00 | | 11 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 698.00 | 174 455.00 | | 191 698.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 105.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 921.00 | 258 962.00 | | 272 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 517.00 | 1 059 665.00 | | 1 168 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 073.00 | | 25 099.00 | 251 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 237.00 | 239 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 237.00 | 68 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 723.00 | | 142.00 | 170 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 150.00 | | 24 958.00 | 80 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 225.00 | 7 425.00 | 36 237.00 | 65 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 76.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 570.00 | 7 348.00 | 36 237.00 | 64 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 698.00 | 191 698.00 | | 191 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 323 213.00 | 323 213.00 | | 323 213.00 |
VI Groupe et associés | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 907.00 | 339 757.00 | 150.00 | 339 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 921.00 | 272 921.00 | | 272 921.00 |