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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 806.00 | 59.00 | 865.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 635.00 | 12 314.00 | 5 321.00 | 17 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 651.00 | 11 451.00 | 3 200.00 | 14 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 351.00 | 24 571.00 | 178 780.00 | 203 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 305.00 | 5 328.00 | 288 976.00 | 294 305.00 |
BZ Autres créances | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 546 878.00 | | 546 878.00 | 546 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 562.00 | 5 328.00 | 1 034 234.00 | 1 039 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 913.00 | 29 899.00 | 1 213 014.00 | 1 242 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 596.00 | 489 703.00 | | 484 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 039.00 | 394 893.00 | | 479 039.00 |
DL TOTAL (I) | 974 635.00 | 895 596.00 | | 974 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 805.00 | 68 029.00 | | 31 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 592.00 | 11 734.00 | | 12 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 982.00 | 191 698.00 | | 193 982.00 |
EA Autres dettes | | 1 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 379.00 | 272 921.00 | | 238 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 014.00 | 1 168 517.00 | | 1 213 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 935.00 | | 4 838.00 | 239 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 422.00 | 203 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 422.00 | 32 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 865.00 | | | 170 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 870.00 | | 4 838.00 | 68 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 412.00 | 33 385.00 | 261 580.00 | 36 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 75.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 681.00 | 33 310.00 | 261 580.00 | 35 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 982.00 | 193 982.00 | | 193 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 294 305.00 | 287 959.00 | 6 346.00 | 294 305.00 |
VI Groupe et associés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 835.00 | 316 339.00 | 6 496.00 | 322 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 379.00 | 238 379.00 | | 238 379.00 |