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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 890.00 | | 80 890.00 | 80 890.00 |
BZ Autres créances | 2 460 616.00 | | 2 460 616.00 | 2 460 616.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 123.00 | | 2 463 123.00 | 2 463 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 013.00 | | 2 544 013.00 | 2 544 013.00 |
CU Autres participations | 80 890.00 | | 80 890.00 | 80 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 903.00 | 3 831.00 | | 4 903.00 |
DG Autres réserves | 93 155.00 | 72 791.00 | | 93 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 728.00 | 21 436.00 | | 19 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 785.00 | 1 898 058.00 | | 1 917 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 308.00 | 627 566.00 | | 625 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 1 602.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 228.00 | 629 168.00 | | 626 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 013.00 | 2 527 226.00 | | 2 544 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 474.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 474.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -474.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 225.00 | 30 425.00 | | 29 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 497.00 | 8 989.00 | | 9 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 728.00 | 21 436.00 | | 19 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 308.00 | 625 308.00 | | 625 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460 616.00 | 2 460 616.00 | | 2 460 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 616.00 | 2 460 616.00 | | 2 460 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 228.00 | 626 228.00 | | 626 228.00 |