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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 890.00 | | 80 890.00 | 80 890.00 |
BZ Autres créances | 2 409 308.00 | | 2 409 308.00 | 2 409 308.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 376.00 | | 2 410 376.00 | 2 410 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 266.00 | | 2 491 266.00 | 2 491 266.00 |
CU Autres participations | 80 890.00 | | 80 890.00 | 80 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 889.00 | 4 902.00 | | 5 889.00 |
DG Autres réserves | 111 895.00 | 93 154.00 | | 111 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 789.00 | 19 727.00 | | -67 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 995.00 | 1 917 785.00 | | 1 849 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 290.00 | 625 308.00 | | 640 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 919.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 271.00 | 626 227.00 | | 641 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 266.00 | 2 544 012.00 | | 2 491 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 271.00 | 626 227.00 | | 641 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 330.00 | 516.00 | | 90 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 330.00 | 516.00 | | 90 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 330.00 | 38.00 | | -90 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 131.00 | 29 224.00 | | 29 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 921.00 | 9 496.00 | | 96 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 789.00 | 19 727.00 | | -67 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 290.00 | 640 290.00 | | 640 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409 308.00 | 2 409 308.00 | | 2 409 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 308.00 | 2 409 308.00 | | 2 409 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 271.00 | 641 271.00 | | 641 271.00 |