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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 615.00 | 47 599.00 | 38 016.00 | 85 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 951.00 | 156 943.00 | 335 007.00 | 491 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 897.00 | 204 542.00 | 375 355.00 | 579 897.00 |
BT Marchandises | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 028.00 | | 77 028.00 | 77 028.00 |
BZ Autres créances | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CF Disponibilités | 153 387.00 | | 153 387.00 | 153 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 232.00 | | 266 232.00 | 266 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 129.00 | 204 542.00 | 641 587.00 | 846 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 802.00 | 147 266.00 | | 88 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 756.00 | 51 536.00 | | 112 756.00 |
DK Provisions réglementées | 17 429.00 | 7 176.00 | | 17 429.00 |
DL TOTAL (I) | 339 986.00 | 216 977.00 | | 339 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 593.00 | 19 650.00 | | 56 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 130.00 | 149 130.00 | | 100 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 270.00 | 35 505.00 | | 29 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 318.00 | 35 128.00 | | 113 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 149.00 | 7 927.00 | | 2 149.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 601.00 | 247 339.00 | | 301 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 587.00 | 464 316.00 | | 641 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 236 720.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 134.00 | | 100 051.00 | 515 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 289.00 | 579 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 289.00 | 579 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 049.00 | | 100 051.00 | 515 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 302.00 | 61 833.00 | 34 593.00 | 177 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 302.00 | 61 833.00 | 34 593.00 | 177 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 176.00 | 11 069.00 | 816.00 | 7 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 877.00 | 11 069.00 | 4 517.00 | 10 877.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 069.00 | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 593.00 | 22 773.00 | 33 820.00 | 56 593.00 |
VI Groupe et associés | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 148.00 | 87 063.00 | 85.00 | 87 148.00 |
VW T.V.A. | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 601.00 | 267 781.00 | 33 820.00 | 301 601.00 |