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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 122.00 | 56 688.00 | 30 433.00 | 87 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 672.00 | 216 138.00 | 297 534.00 | 513 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 877.00 | 272 827.00 | 351 050.00 | 623 877.00 |
BT Marchandises | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 918.00 | 4 120.00 | 122 798.00 | 126 918.00 |
BZ Autres créances | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CF Disponibilités | 49 948.00 | | 49 948.00 | 49 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 221.00 | 4 120.00 | 229 101.00 | 233 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 098.00 | 276 947.00 | 580 151.00 | 857 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 638.00 | 1 000.00 | | 6 638.00 |
DG Autres réserves | 172 920.00 | 88 802.00 | | 172 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 430.00 | 112 756.00 | | 78 430.00 |
DK Provisions réglementées | 21 610.00 | 17 429.00 | | 21 610.00 |
DL TOTAL (I) | 399 598.00 | 339 986.00 | | 399 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 831.00 | 56 593.00 | | 33 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 763.00 | 100 130.00 | | 51 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 483.00 | 29 270.00 | | 23 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 763.00 | 113 318.00 | | 70 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 149.00 | | |
EA Autres dettes | 714.00 | 142.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 553.00 | 301 601.00 | | 180 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 151.00 | 641 587.00 | | 580 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 897.00 | | 43 980.00 | 579 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 812.00 | | 43 980.00 | 579 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 542.00 | 68 285.00 | | 204 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 542.00 | 68 285.00 | | 204 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 429.00 | 5 446.00 | 1 264.00 | 17 429.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 429.00 | 9 566.00 | 1 264.00 | 17 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 446.00 | 1 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 121 974.00 | 121 974.00 | | 121 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 831.00 | 15 302.00 | 18 529.00 | 33 831.00 |
VI Groupe et associés | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 873.00 | 156 788.00 | 85.00 | 156 873.00 |
VW T.V.A. | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 553.00 | 162 024.00 | 18 529.00 | 180 553.00 |