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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 565.00 | 224.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 325.00 | 108 901.00 | 91 423.00 | 200 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 478.00 | 109 466.00 | 167 011.00 | 276 478.00 |
BT Marchandises | 279 180.00 | | 279 180.00 | 279 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
BZ Autres créances | 303 874.00 | | 303 874.00 | 303 874.00 |
CF Disponibilités | 163 270.00 | | 163 270.00 | 163 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 641.00 | | 791 641.00 | 791 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 120.00 | 109 466.00 | 958 653.00 | 1 068 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 765 997.00 | 732 581.00 | | 765 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963.00 | 33 416.00 | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 792 283.00 | 791 319.00 | | 792 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 136.00 | 41 173.00 | | 61 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 248.00 | 29 427.00 | | 39 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 871.00 | 91 155.00 | | 61 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 113.00 | 66 572.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 369.00 | 228 328.00 | | 166 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 653.00 | 1 019 647.00 | | 958 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 369.00 | 228 328.00 | | 116 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 478.00 | | | 276 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 325.00 | | | 200 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 721.00 | 10 745.00 | | 98 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 132.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 287.00 | 10 613.00 | | 98 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VI Groupe et associés | 61 136.00 | 11 136.00 | 50 000.00 | 61 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 009.00 | 284 009.00 | | 284 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 219.00 | 349 190.00 | 1 028.00 | 350 219.00 |
VW T.V.A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 369.00 | 116 369.00 | 50 000.00 | 166 369.00 |