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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 232.00 | 140 452.00 | 61 780.00 | 202 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 385.00 | 141 242.00 | 137 142.00 | 278 385.00 |
BT Marchandises | 209 889.00 | | 209 889.00 | 209 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
BZ Autres créances | 157 648.00 | | 157 648.00 | 157 648.00 |
CF Disponibilités | 450 192.00 | | 450 192.00 | 450 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 117.00 | | 845 117.00 | 845 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 503.00 | 141 242.00 | 982 260.00 | 1 123 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 791 918.00 | 774 114.00 | | 791 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 869.00 | 17 804.00 | | 16 869.00 |
DL TOTAL (I) | 834 110.00 | 817 240.00 | | 834 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 371.00 | 12 600.00 | | 18 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 179.00 | 39 772.00 | | 47 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 599.00 | 32 210.00 | | 82 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 149.00 | 84 582.00 | | 148 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 260.00 | 901 823.00 | | 982 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 478.00 | | 1 907.00 | 276 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 325.00 | | 1 907.00 | 200 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 690.00 | 10 552.00 | | 130 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 900.00 | 10 552.00 | | 129 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VI Groupe et associés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 132.00 | 153 132.00 | | 153 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 063.00 | 185 035.00 | 1 028.00 | 186 063.00 |
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 149.00 | 148 149.00 | | 148 149.00 |