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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 499.00 | 1 520 421.00 | 318 078.00 | 1 838 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 320.00 | 784 087.00 | 175 232.00 | 959 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 067.00 | 2 315 444.00 | 508 623.00 | 2 824 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 776.00 | 36 043.00 | 214 733.00 | 250 776.00 |
BN En cours de production de biens | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 307.00 | 68 784.00 | 165 522.00 | 234 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 879.00 | 33 107.00 | 516 772.00 | 549 879.00 |
BZ Autres créances | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
CF Disponibilités | 1 318 236.00 | | 1 318 236.00 | 1 318 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 929.00 | 137 934.00 | 2 455 995.00 | 2 593 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 996.00 | 2 453 378.00 | 2 964 618.00 | 5 417 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 250.00 | 222 250.00 | | 222 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 358 946.00 | 1 529 728.00 | | 1 358 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 961.00 | 229 218.00 | | 275 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 498.00 | 94 980.00 | | 64 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 455.00 | 2 099 976.00 | | 1 945 455.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 570.00 | 255 435.00 | | 178 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 996.00 | | | 299 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 592.00 | 194 428.00 | | 213 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 347.00 | 74 344.00 | | 122 347.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | 2 905.00 | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 163.00 | 527 112.00 | | 819 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 618.00 | 2 627 088.00 | | 2 964 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 446.00 | 363 800.00 | | 733 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 587.00 | | 41 275.00 | 2 903 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 795.00 | 2 824 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 845.00 | 2 797 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 339.00 | | 40 325.00 | 2 877 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | 950.00 | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 193.00 | 184 021.00 | 113 770.00 | 2 245 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 257.00 | 184 021.00 | 113 770.00 | 2 234 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 92 463.00 | 26 594.00 | 14 230.00 | 92 463.00 |
6T Sur comptes clients | 38 677.00 | | 5 570.00 | 38 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 140.00 | 26 594.00 | 19 800.00 | 131 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 140.00 | 226 594.00 | 19 800.00 | 131 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 594.00 | 19 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 592.00 | 213 592.00 | | 213 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 510 156.00 | 510 156.00 | | 510 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
VB T. V. A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 570.00 | 92 853.00 | 85 717.00 | 178 570.00 |
VI Groupe et associés | 299 996.00 | 299 996.00 | | 299 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 866.00 | | | 76 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 924.00 | 571 651.00 | 54 273.00 | 625 924.00 |
VW T.V.A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 163.00 | 733 446.00 | 85 717.00 | 819 163.00 |