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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 603.00 | 11 149.00 | 454.00 | 11 603.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 277.00 | 1 545 859.00 | 193 419.00 | 1 739 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 450.00 | 809 366.00 | 129 084.00 | 938 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 643.00 | 2 366 374.00 | 338 269.00 | 2 704 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 166.00 | 35 737.00 | 339 429.00 | 375 166.00 |
BN En cours de production de biens | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 420.00 | 73 058.00 | 173 362.00 | 246 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 580.00 | 33 107.00 | 500 473.00 | 533 580.00 |
BZ Autres créances | 68 044.00 | | 68 044.00 | 68 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 268 144.00 | | 1 268 144.00 | 1 268 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 657.00 | 141 902.00 | 2 477 755.00 | 2 619 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 301.00 | 2 508 276.00 | 2 816 024.00 | 5 324 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 250.00 | 222 250.00 | | 222 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 334 907.00 | 1 358 946.00 | | 1 334 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 379.00 | 275 961.00 | | 396 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 64 498.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 977 336.00 | 1 945 455.00 | | 1 977 336.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 644.00 | 178 570.00 | | 85 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 478.00 | 213 592.00 | | 427 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 702.00 | 122 347.00 | | 117 702.00 |
EA Autres dettes | 7 864.00 | 4 657.00 | | 7 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 688.00 | 819 163.00 | | 638 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 024.00 | 2 964 618.00 | | 2 816 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 581.00 | 733 446.00 | | 606 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 067.00 | | 1 617.00 | 2 824 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 041.00 | 2 704 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 091.00 | 2 677 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 698.00 | | 667.00 | 11 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 819.00 | | | 2 797 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | 950.00 | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 444.00 | 171 021.00 | 120 091.00 | 2 315 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 936.00 | 213.00 | | 10 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 508.00 | 170 808.00 | 120 091.00 | 2 304 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 827.00 | 4 274.00 | 306.00 | 104 827.00 |
6T Sur comptes clients | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 934.00 | 4 274.00 | 306.00 | 137 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 934.00 | 4 274.00 | 306.00 | 337 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 274.00 | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 478.00 | 427 478.00 | | 427 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 494 298.00 | 494 298.00 | | 494 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VB T. V. A. | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 644.00 | 53 536.00 | 32 108.00 | 85 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 926.00 | | | 92 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 174.00 | 601 624.00 | 14 550.00 | 616 174.00 |
VW T.V.A. | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 688.00 | 606 581.00 | 32 108.00 | 638 688.00 |