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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 387.00 | | 575 387.00 | 575 387.00 |
BZ Autres créances | 2 556 037.00 | | 2 556 037.00 | 2 556 037.00 |
CF Disponibilités | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 131.00 | | 3 236 131.00 | 3 236 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 131.00 | | 3 236 131.00 | 3 236 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 089.00 | | | 565 089.00 |
DL TOTAL (I) | 566 589.00 | | | 566 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 331.00 | | | 621 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 326.00 | | | 1 901 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 378.00 | | | 146 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 542.00 | | | 2 669 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 131.00 | | | 3 236 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 542.00 | | | 2 669 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 200.00 | | 421 200.00 | 421 200.00 |
FD Production vendue biens | 5 135 811.00 | | 5 135 811.00 | 5 135 811.00 |
FG Production vendue services | 162 649.00 | | 162 649.00 | 162 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 719 660.00 | | 5 719 660.00 | 5 719 660.00 |
FM Production stockée | | | -812 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802 442.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 690.00 | | | -24 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 858.00 | | | 4 906 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 770.00 | | | 4 341 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 089.00 | | | 565 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 326.00 | 1 901 326.00 | | 1 901 326.00 |
UX Autres créances clients | 575 387.00 | 575 387.00 | | 575 387.00 |
VB T. V. A. | 231 047.00 | 231 047.00 | | 231 047.00 |
VC Groupe et associés | 2 323 765.00 | 2 323 765.00 | | 2 323 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 621 331.00 | 621 331.00 | | 621 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 424.00 | 3 131 424.00 | | 3 131 424.00 |
VW T.V.A. | 146 378.00 | 146 378.00 | | 146 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 542.00 | 2 669 542.00 | | 2 669 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795 664.00 | | | 795 664.00 |
YT Sous‐traitance | 3 006 778.00 | | | 3 006 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 350.00 | | | 371 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 650.00 | | | 801 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 802 442.00 | | | 3 802 442.00 |