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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
BZ Autres créances | 1 571 797.00 | | 1 571 797.00 | 1 571 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 177.00 | | 1 605 177.00 | 1 605 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 177.00 | | 1 605 177.00 | 1 605 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
DL TOTAL (I) | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 420.00 | | | 1 186 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 750.00 | | | 349 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 949.00 | | | 1 556 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 177.00 | | | 1 605 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 949.00 | | | 1 556 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FD Production vendue biens | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
FM Production stockée | | | -57 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -114 242.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -35 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -35 362.00 | | | -35 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 750.00 | 349 750.00 | | 349 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UX Autres créances clients | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
VB T. V. A. | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 959.00 | 1 479 959.00 | | 1 479 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 420.00 | 1 186 420.00 | | 1 186 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 177.00 | 1 605 177.00 | | 1 605 177.00 |
VW T.V.A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 949.00 | 1 556 949.00 | | 1 556 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -276.00 | | | -276.00 |
YT Sous‐traitance | -113 966.00 | | | -113 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 586.00 | | | 125 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 364.00 | | | 111 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -114 242.00 | | | -114 242.00 |