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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 174.00 | 1 826.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 4 427.00 | 1 196.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 917.00 | 67 944.00 | 44 973.00 | 112 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 830.00 | 73 836.00 | 47 994.00 | 121 830.00 |
BN En cours de production de biens | 477 500.00 | | 477 500.00 | 477 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 152.00 | | 91 152.00 | 91 152.00 |
BZ Autres créances | 121 620.00 | | 121 620.00 | 121 620.00 |
CF Disponibilités | 167 343.00 | | 167 343.00 | 167 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 075.00 | | 882 075.00 | 882 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 905.00 | 73 836.00 | 930 070.00 | 1 003 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 461.00 | 166 570.00 | | 190 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 791.00 | 23 891.00 | | 26 791.00 |
DL TOTAL (I) | 233 751.00 | 206 961.00 | | 233 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 511.00 | 26 771.00 | | 222 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 136.00 | 36 849.00 | | 18 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 783.00 | 441 188.00 | | 212 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 880.00 | 261 855.00 | | 242 880.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 200.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 318.00 | 766 863.00 | | 696 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 070.00 | 973 824.00 | | 930 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 318.00 | 766 863.00 | | 696 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145 635.00 | | 2 145 635.00 | 2 145 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 635.00 | | 2 145 635.00 | 2 145 635.00 |
FM Production stockée | | | 477 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 726.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 815.00 | 3 900.00 | | 2 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 324.00 | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 591.00 | 3 724 468.00 | | 2 627 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 801.00 | 3 700 577.00 | | 2 600 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 791.00 | 23 891.00 | | 26 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 690.00 | 3 566.00 | | 2 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 847.00 | | 5 983.00 | 115 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 2 000.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 557.00 | | 3 983.00 | 114 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 109.00 | 18 726.00 | | 55 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 174.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 819.00 | 18 552.00 | | 53 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 783.00 | 212 783.00 | | 212 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 91 152.00 | 91 152.00 | | 91 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VB T. V. A. | 91 713.00 | 91 713.00 | | 91 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 493.00 | 222 493.00 | | 222 493.00 |
VI Groupe et associés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 390.00 | | | 200 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 812.00 | 232 812.00 | | 232 812.00 |
VW T.V.A. | 214 406.00 | 214 406.00 | | 214 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 318.00 | 696 318.00 | | 696 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 374.00 | | 3 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 930.00 | 98 983.00 | | 26 930.00 |
ST Autres comptes | 125 489.00 | 100 449.00 | | 125 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 197.00 | 7 920.00 | | 40 197.00 |
YT Sous‐traitance | 793 788.00 | 1 190 862.00 | | 793 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 780.00 | 374.00 | | 6 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 088.00 | 719 743.00 | | 424 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 135.00 | 409 440.00 | | 293 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 404.00 | 1 398 215.00 | | 986 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |