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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 841.00 | 1 159.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 4 833.00 | 790.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 463.00 | 86 813.00 | 35 650.00 | 122 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 376.00 | 93 777.00 | 37 599.00 | 131 376.00 |
BN En cours de production de biens | 145 250.00 | | 145 250.00 | 145 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 272.00 | | 498 272.00 | 498 272.00 |
BZ Autres créances | 147 683.00 | | 147 683.00 | 147 683.00 |
CF Disponibilités | 272 682.00 | | 272 682.00 | 272 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 573.00 | | 1 089 573.00 | 1 089 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 949.00 | 93 777.00 | 1 127 172.00 | 1 220 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 251.00 | 190 461.00 | | 217 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 481.00 | 26 791.00 | | 26 481.00 |
DL TOTAL (I) | 260 232.00 | 233 751.00 | | 260 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 177.00 | 222 511.00 | | 341 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 014.00 | 18 136.00 | | 24 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 119.00 | 212 783.00 | | 224 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 108.00 | 242 880.00 | | 275 108.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 939.00 | 696 318.00 | | 866 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 172.00 | 930 070.00 | | 1 127 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 362.00 | 696 318.00 | | 613 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 496.00 | | 2 465 496.00 | 2 465 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 496.00 | | 2 465 496.00 | 2 465 496.00 |
FM Production stockée | | | -332 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 942.00 | |
GE Autres charges | | | 66 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 182.00 | 2 815.00 | | 3 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 951.00 | | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 4 748.00 | | 4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 728.00 | 2 627 591.00 | | 2 139 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 247.00 | 2 600 801.00 | | 2 113 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 481.00 | 26 791.00 | | 26 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 914.00 | 2 690.00 | | 3 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 830.00 | | 9 545.00 | 121 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 540.00 | | 9 545.00 | 118 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 836.00 | 19 942.00 | | 73 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 667.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 372.00 | 19 275.00 | | 72 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 119.00 | 224 119.00 | | 224 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 470 133.00 | 470 133.00 | | 470 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VB T. V. A. | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 388.00 | 87 374.00 | 281 014.00 | 368 388.00 |
VI Groupe et associés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 533.00 | 112 533.00 | | 112 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 140.00 | 669 140.00 | | 669 140.00 |
VW T.V.A. | 246 767.00 | 246 767.00 | | 246 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 876.00 | 610 862.00 | 281 014.00 | 891 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | 2 237.00 | | 2 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 043.00 | 26 930.00 | | 38 043.00 |
ST Autres comptes | 163 097.00 | 125 489.00 | | 163 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 820.00 | 40 197.00 | | 42 820.00 |
YT Sous‐traitance | 250 915.00 | 793 788.00 | | 250 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 4 543.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 344.00 | 6 780.00 | | 4 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 670.00 | 424 088.00 | | 488 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 144.00 | 293 135.00 | | 335 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 875.00 | 986 404.00 | | 494 875.00 |