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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 449.00 | 18 779.00 | 7 670.00 | 26 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 970.00 | 28 044.00 | 3 926.00 | 31 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 069.00 | 46 823.00 | 16 246.00 | 63 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 070.00 | | 534 070.00 | 534 070.00 |
BZ Autres créances | 166 416.00 | | 166 416.00 | 166 416.00 |
CF Disponibilités | 332 509.00 | | 332 509.00 | 332 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 691.00 | | 1 088 691.00 | 1 088 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 760.00 | 46 823.00 | 1 104 937.00 | 1 151 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 306 200.00 | 306 200.00 | | 306 200.00 |
DH Report à nouveau | 522.00 | 371.00 | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 850.00 | 124 152.00 | | 95 850.00 |
DL TOTAL (I) | 404 773.00 | 432 922.00 | | 404 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 027.00 | 42 857.00 | | 68 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 962.00 | 466 022.00 | | 629 962.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 4 677.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 164.00 | 514 360.00 | | 700 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 937.00 | 947 282.00 | | 1 104 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 164.00 | 505 721.00 | | 700 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 128.00 | | 1 178 128.00 | 1 178 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 128.00 | | 1 178 128.00 | 1 178 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 133.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 6 749.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 6 749.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 711.00 | -6 749.00 | | 3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | 4 542.00 | | 6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 110.00 | 1 286 552.00 | | 1 183 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 260.00 | 1 162 400.00 | | 1 087 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 850.00 | 124 152.00 | | 95 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 690.00 | 8 133.00 | | 38 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 690.00 | 8 133.00 | | 38 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 534 070.00 | 534 070.00 | | 534 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VI Groupe et associés | 457 803.00 | 457 803.00 | | 457 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 326.00 | 119 326.00 | | 119 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 382.00 | 705 382.00 | | 705 382.00 |
VW T.V.A. | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 164.00 | 700 164.00 | | 700 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | 3 409.00 | | 4 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 881.00 | 8 362.00 | | 5 881.00 |
ST Autres comptes | 104 461.00 | 99 457.00 | | 104 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 348.00 | 60 395.00 | | 42 348.00 |
YT Sous‐traitance | 31 635.00 | 207 995.00 | | 31 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 591.00 | 189 925.00 | | 312 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | 1 071.00 | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 346.00 | 4 480.00 | | 5 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 974.00 | 125 391.00 | | 169 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 633.00 | 90 192.00 | | 113 633.00 |
ZE Dividendes | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 915.00 | 566 134.00 | | 496 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |