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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 449.00 | 23 413.00 | 3 036.00 | 26 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 636.00 | 31 080.00 | 3 556.00 | 34 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 085.00 | 54 493.00 | 9 592.00 | 64 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 184.00 | 520.00 | 215 664.00 | 216 184.00 |
BZ Autres créances | 206 618.00 | | 206 618.00 | 206 618.00 |
CF Disponibilités | 510 756.00 | | 510 756.00 | 510 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 442.00 | 520.00 | 979 922.00 | 980 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 527.00 | 55 013.00 | 989 514.00 | 1 044 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 306 200.00 | 306 200.00 | | 306 200.00 |
DH Report à nouveau | 373.00 | 522.00 | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 463.00 | 95 850.00 | | 12 463.00 |
DL TOTAL (I) | 321 236.00 | 404 773.00 | | 321 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 752.00 | 68 027.00 | | 91 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 709.00 | 629 962.00 | | 570 709.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | 1 372.00 | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 278.00 | 700 164.00 | | 668 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 514.00 | 1 104 937.00 | | 989 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 278.00 | 700 164.00 | | 668 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 419.00 | | 2 666.00 | 61 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 419.00 | | 2 666.00 | 58 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 823.00 | 7 670.00 | | 46 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 823.00 | 7 670.00 | | 46 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 560.00 | 215 560.00 | | 215 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VI Groupe et associés | 453 803.00 | 453 803.00 | | 453 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 858.00 | 179 858.00 | | 179 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 436.00 | 431 436.00 | | 431 436.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 278.00 | 668 278.00 | | 668 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 4 122.00 | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 106.00 | 5 881.00 | | 8 106.00 |
ST Autres comptes | 71 574.00 | 104 461.00 | | 71 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 593.00 | 42 348.00 | | 46 593.00 |
YT Sous‐traitance | 38 899.00 | 31 635.00 | | 38 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 223.00 | 312 591.00 | | 375 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 1 224.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 604.00 | 5 346.00 | | 1 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 397.00 | 169 974.00 | | 144 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 235.00 | 113 633.00 | | 128 235.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 395.00 | 496 915.00 | | 540 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |