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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 288.00 | 203 027.00 | 219 261.00 | 422 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 220.00 | 21 684.00 | 34 536.00 | 56 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 419.00 | 224 711.00 | 316 708.00 | 541 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 425 177.00 | | 425 177.00 | 425 177.00 |
CF Disponibilités | 1 030 568.00 | | 1 030 568.00 | 1 030 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 794.00 | | 1 462 794.00 | 1 462 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 213.00 | 224 711.00 | 1 779 502.00 | 2 004 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 890.00 | 91 316.00 | | 101 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 476 474.00 | 1 756 333.00 | | 2 476 474.00 |
DH Report à nouveau | -1 782 193.00 | -1 375 294.00 | | -1 782 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 212.00 | -406 899.00 | | -539 212.00 |
DL TOTAL (I) | 256 959.00 | 65 456.00 | | 256 959.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 514 459.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 000.00 | 500 000.00 | | 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 684.00 | 221 125.00 | | 214 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 698.00 | 149 679.00 | | 290 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 623.00 | 105 170.00 | | 259 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 538.00 | 11 653.00 | | 17 538.00 |
EA Autres dettes | | 9 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 522 543.00 | 1 511 598.00 | | 1 522 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 502.00 | 1 577 054.00 | | 1 779 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 684.00 | | | 214 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 680 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 680 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 010.00 | |
GE Autres charges | | | 130 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 962.00 | 244.00 | | 13 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 049.00 | -244.00 | | -8 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 641.00 | 1 085 253.00 | | 1 719 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 853.00 | 1 492 152.00 | | 2 258 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 212.00 | -406 899.00 | | -539 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 072.00 | | 240 717.00 | 304 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 371.00 | 541 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | 56 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 802.00 | | 163 486.00 | 258 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 321.00 | | 34 270.00 | 25 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 949.00 | | 42 961.00 | 19 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 002.00 | 143 759.00 | 3 050.00 | 84 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 511.00 | 125 516.00 | | 77 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | 18 243.00 | 3 050.00 | 6 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 684.00 | 214 684.00 | | 214 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 698.00 | 290 698.00 | | 290 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 623.00 | 259 623.00 | | 259 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
UX Autres créances clients | 425 178.00 | 425 178.00 | | 425 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 823.00 | 431 912.00 | 62 911.00 | 494 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 543.00 | 782 543.00 | 740 000.00 | 1 522 543.00 |