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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 288.00 | 301 414.00 | 120 874.00 | 422 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 666.00 | 44 846.00 | 39 819.00 | 84 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 799.00 | | 126 799.00 | 126 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 753.00 | 346 260.00 | 287 492.00 | 633 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 294 499.00 | | 294 499.00 | 294 499.00 |
CF Disponibilités | 1 176 338.00 | | 1 176 338.00 | 1 176 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 715.00 | | 1 516 715.00 | 1 516 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 468.00 | 346 260.00 | 1 804 207.00 | 2 150 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 890.00 | 101 890.00 | | 101 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 466 285.00 | 2 476 474.00 | | 2 466 285.00 |
DG Autres réserves | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DH Report à nouveau | -2 321 406.00 | -1 782 193.00 | | -2 321 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 622 370.00 | -539 212.00 | | -3 622 370.00 |
DL TOTAL (I) | -3 365 412.00 | 256 959.00 | | -3 365 412.00 |
DN Avances conditionnées | 174 210.00 | 214 210.00 | | 174 210.00 |
DO TOTAL (II) | 174 210.00 | 214 210.00 | | 174 210.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 740 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746 479.00 | 474.00 | | 3 746 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 778.00 | 290 698.00 | | 386 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 863.00 | 259 623.00 | | 320 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 538.00 | | |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 955 409.00 | 1 308 333.00 | | 4 955 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 207.00 | 1 779 502.00 | | 1 804 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 746 479.00 | | | 3 746 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 684.00 | | 2 312 684.00 | 2 312 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 684.00 | | 2 312 684.00 | 2 312 684.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 197 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 386 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 557 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 138.00 | 5 337.00 | | 13 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 313.00 | 577.00 | | 8 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 451.00 | 5 914.00 | | 21 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 382.00 | 12 892.00 | | 78 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 292.00 | 321.00 | | 8 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 675.00 | 13 962.00 | | 86 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 224.00 | -8 049.00 | | -65 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 600.00 | 1 719 641.00 | | 2 343 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 970.00 | 2 258 853.00 | | 5 965 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 622 370.00 | -539 212.00 | | -3 622 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 508.00 | | 40 732.00 | 478 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 287.00 | 506 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 287.00 | 84 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 288.00 | | | 422 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 224.00 | | 40 732.00 | 56 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 778.00 | 386 778.00 | | 386 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 928.00 | 170 928.00 | | 170 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 799.00 | | 126 799.00 | 126 799.00 |
UX Autres créances clients | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 10 000.00 | 470 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 745 530.00 | 3 745 530.00 | | 3 745 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 319.00 | 234 319.00 | | 234 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 175.00 | 340 377.00 | 126 799.00 | 467 175.00 |
VW T.V.A. | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 409.00 | 4 465 409.00 | 470 000.00 | 4 955 409.00 |