| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 373.00 | 83.00 | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 783.00 | 15 651.00 | 89 131.00 | 104 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 103.00 | 36 000.00 | 326 103.00 | 362 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 856.00 | 52 536.00 | 416 320.00 | 468 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 458.00 | | 165 458.00 | 165 458.00 |
BZ Autres créances | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CF Disponibilités | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 155.00 | | 223 155.00 | 223 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 012.00 | 52 536.00 | 639 475.00 | 692 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362 003.00 | | | 362 003.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 684.00 | | | 103 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 596.00 | | | -244 596.00 |
DL TOTAL (I) | -135 411.00 | | | -135 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 461.00 | | | 481 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 729.00 | | | 182 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 498.00 | | | 79 498.00 |
EA Autres dettes | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 887.00 | | | 774 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 475.00 | | | 639 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 015.00 | | | 711 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 166.00 | | 97 727.00 | 390 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 331.00 | 363 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 036.00 | 468 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 705.00 | 105 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 219.00 | | 97 727.00 | 22 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 436.00 | | | 367 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 630.00 | 7 897.00 | 1 991.00 | 10 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 120.00 | 7 897.00 | 1 991.00 | 10 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 729.00 | 182 729.00 | | 182 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 103.00 | 362 003.00 | 100.00 | 362 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 461.00 | 417 589.00 | 63 872.00 | 481 461.00 |
VI Groupe et associés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 461.00 | | | 481 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 888.00 | 711 015.00 | 63 872.00 | 774 888.00 |