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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 104.00 | 39 883.00 | 82 220.00 | 122 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 497.00 | 36 000.00 | 329 497.00 | 365 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 771.00 | 76 851.00 | 412 919.00 | 489 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 728.00 | | 253 728.00 | 253 728.00 |
BZ Autres créances | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CF Disponibilités | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 069.00 | | 269 069.00 | 269 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 840.00 | 76 851.00 | 681 989.00 | 758 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 397.00 | | | 365 397.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -140 911.00 | | | -140 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
DL TOTAL (I) | -54 567.00 | | | -54 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 993.00 | | | 474 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 845.00 | | | 148 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 556.00 | | | 736 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 989.00 | | | 681 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 161.00 | | | 691 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 857.00 | | 22 774.00 | 468 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 489 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 122 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 241.00 | | 19 180.00 | 105 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 105.00 | | 3 594.00 | 363 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 536.00 | 25 953.00 | 1 638.00 | 16 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 026.00 | 25 953.00 | 1 638.00 | 16 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 845.00 | 148 845.00 | | 148 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 497.00 | 365 397.00 | 100.00 | 365 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 253 728.00 | 253 728.00 | | 253 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 872.00 | 418 477.00 | 45 395.00 | 463 872.00 |
VI Groupe et associés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
VP Divers | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 063.00 | 621 861.00 | 1 202.00 | 623 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 557.00 | 691 162.00 | 45 395.00 | 736 557.00 |