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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 804.00 | 85.00 | 2 718.00 | 2 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 804.00 | 85.00 | 5 718.00 | 5 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
072 Créances – Autres | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
084 Disponibilités | 197 486.00 | | 197 486.00 | 197 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 319.00 | | 329 319.00 | 329 319.00 |
110 Total général Actif | 335 123.00 | 85.00 | 335 038.00 | 335 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 93 761.00 | | | 93 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 761.00 | 7 500.00 | | 93 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 107 563.00 | 236 384.00 | | 107 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 766.00 | 243 884.00 | | 212 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 696.00 | | | 696.00 |
242 Autres charges externes. | 109 764.00 | 24 690.00 | | 109 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
252 Charges sociales | 170.00 | | | 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | | | 85.00 |
262 Autres charges | 46 603.00 | 90 235.00 | | 46 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 881.00 | 114 925.00 | | 159 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 885.00 | 128 959.00 | | 52 885.00 |
280 Produits financiers | | 89.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 045.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 14 800.00 | | 4 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 896.00 | 133 204.00 | | 47 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |