| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 578.00 | 241.00 | 337.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 579.00 | 241.00 | 21 338.00 | 21 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 371.00 | | 224 371.00 | 224 371.00 |
BZ Autres créances | 158 271.00 | | 158 271.00 | 158 271.00 |
CF Disponibilités | 195 802.00 | | 195 802.00 | 195 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 578 444.00 | | 578 444.00 | 578 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 023.00 | 241.00 | 599 782.00 | 600 023.00 |
CU Autres participations | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 308 839.00 | 260 944.00 | | 308 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 786.00 | 47 896.00 | | 203 786.00 |
DL TOTAL (I) | 522 525.00 | 318 739.00 | | 522 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 4 742.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 839.00 | 2 903.00 | | 17 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 950.00 | 8 654.00 | | 58 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 257.00 | 16 299.00 | | 77 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 782.00 | 335 038.00 | | 599 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468.00 | | | 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
FG Production vendue services | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 751.00 | | 89 751.00 | 89 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 281 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 37 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 555.00 | 4 989.00 | | 21 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 078.00 | 212 766.00 | | 381 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 291.00 | 164 870.00 | | 177 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 786.00 | 47 896.00 | | 203 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 804.00 | | 18 001.00 | 5 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226.00 | 21 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 226.00 | 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 001.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 474.00 | 319.00 | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 474.00 | 319.00 | 85.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
UX Autres créances clients | 224 371.00 | 224 371.00 | | 224 371.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 984.00 | 157 984.00 | | 157 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 643.00 | 382 643.00 | | 382 643.00 |
VW T.V.A. | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |