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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 237 096.00 | | 237 096.00 | 237 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 096.00 | | 237 096.00 | 237 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 797.00 | | 120 797.00 | 120 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 893.00 | | 357 893.00 | 357 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
DG Autres réserves | 203 145.00 | 191 099.00 | | 203 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 295.00 | 12 046.00 | | 24 295.00 |
DL TOTAL (I) | 230 187.00 | 205 892.00 | | 230 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 852.00 | 72 788.00 | | 36 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 323.00 | 10 163.00 | | 6 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 973.00 | | 1 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 626.00 | 4 193.00 | | 24 626.00 |
EA Autres dettes | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 705.00 | 88 118.00 | | 127 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 893.00 | 294 011.00 | | 357 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 1 009.00 | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 466.00 | 138 669.00 | | 160 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 171.00 | 126 623.00 | | 136 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 295.00 | 12 046.00 | | 24 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VC Groupe et associés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VI Groupe et associés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 705.00 | 127 705.00 | | 127 705.00 |