| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 237 096.00 | | 237 096.00 | 237 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 096.00 | | 237 096.00 | 237 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 987.00 | | 80 987.00 | 80 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 083.00 | | 318 083.00 | 318 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
DG Autres réserves | 227 441.00 | 203 145.00 | | 227 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 573.00 | 24 295.00 | | 24 573.00 |
DL TOTAL (I) | 254 761.00 | 230 187.00 | | 254 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 852.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 323.00 | 6 323.00 | | 2 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 323.00 | 43 176.00 | | 2 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | 6 323.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 702.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 880.00 | 24 626.00 | | 29 880.00 |
EA Autres dettes | 29 400.00 | 58 200.00 | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 321.00 | 127 705.00 | | 63 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 083.00 | 357 893.00 | | 318 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 2 086.00 | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 907.00 | 160 466.00 | | 163 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 332.00 | 136 170.00 | | 139 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 573.00 | 24 295.00 | | 24 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 943.00 | 14 360.00 | 7 583.00 | 21 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VC Groupe et associés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 872.00 | 67 289.00 | 7 583.00 | 74 872.00 |