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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 783.00 | 22 075.00 | 10 708.00 | 32 783.00 |
040 Immobilisations financières | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 963.00 | 22 075.00 | 267 888.00 | 289 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
060 Stock marchandises | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
072 Créances – Autres | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
110 Total général Actif | 363 413.00 | 22 075.00 | 341 337.00 | 363 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468 605.00 | 426 444.00 | | 468 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 535.00 | 3 435.00 | | 5 535.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 604.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 179.00 | 430 483.00 | | 474 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 025.00 | 8 025.00 | | 12 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -788.00 | -1 246.00 | | -788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 950.00 | 147 705.00 | | 151 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 793.00 | -2 697.00 | | -2 793.00 |
242 Autres charges externes. | 126 531.00 | 110 127.00 | | 126 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | 5 068.00 | | 4 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 926.00 | 113 640.00 | | 116 926.00 |
252 Charges sociales | 19 887.00 | 20 536.00 | | 19 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 696.00 | 8 811.00 | | 6 696.00 |
262 Autres charges | 1 388.00 | 875.00 | | 1 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 807.00 | 410 844.00 | | 436 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 372.00 | 19 639.00 | | 37 372.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 950.00 | | |
294 Charges financières | 2 336.00 | 2 722.00 | | 2 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 1 786.00 | | 4 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 707.00 | 18 081.00 | | 30 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 574.00 | | | 297 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 777.00 | | | 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |